您應該選擇在外匯交易中使用什麼槓桿?

什麼是外彙的槓桿和保證金交易? 如何計算槓桿? 選擇什麼槓桿? 您將在本文中找到這些問題和其他問題的答案。

你好朋友!在與交易員交談之後,不僅與新手交談,而且即使與外匯交易時間足夠長的人交談,我們得出的結論是,他們中的許多人不了解槓桿是什麼以及如何在交易中正確使用它。因此,我們決定在這個問題上單獨撰寫一篇文章,從中你將了解外匯交易和槓桿的利率,選擇什麼槓桿取決於策略,在這種情況下,沒有槓桿進行交易更好,以及如何計算槓桿率。

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利用外匯 - 它是什麼?

如您所知,經紀人是交易(交易員)和交易所參與者之間的中間人。經紀人是提供交易平台的公司,這些交易平台可以使私人客戶在全球市場上進行交易。如果您已經嘗試在外匯交易中進行交易,您可能已經註意到,大多數情況下,貨幣對的價格會略微改變其走勢,慢慢上升或下降。只是偶爾會有匯率上漲。如果你有一筆小額存款,那麼在如此小的價格變動中你賺得很少,而且你可以等很長時間的匯率急劇變化,而且很難預測它們。

在這種情況下,您將受益於經紀人稱為“槓桿”或“保證金交易”的服務。此服務可用於交易貨幣對,股票,指數,差價合約,加密貨幣等交易工具。那麼什麼是槓桿,以及如何使用它?如果你想購買汽車或公寓,但是你沒有足夠的錢,那麼你去銀行並在那裡獲得貸款,以獲得所收購房產的安全。該方案適用於證券交易所,您可以使用槓桿進行交易,此類交易的數量將遠高於您在沒有槓桿的情況下開立交易的情況。因此,槓桿是一種工具,允許您在交易賬戶中輸入比您自己的資金多許多倍的交易。例如,您的存款為1000美元,槓桿為1:100,您可以進行高達100,000美元的交易。

槓桿是股權與債務的比率。在股票市場,槓桿通常是1:1,但有時可以增加到1:5。在Forex,標準槓桿率是1:100,但越來越多的經紀商提供1:500甚至1:1000的槓桿來吸引新客戶。

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槓桿和保證金

許多交易員對於經紀人如何在保證金交易中保證自己免受借入資金損失的風險感興趣。答案很簡單。開立交易時,經紀人會收取存款,該存款​​是根據開倉的數量計算的,但不能超過您存款的金額。如果價格不符合您的指示,並且損失金額接近您的存款金額,則所有交易將被強行關閉。這種市場情況稱為止損,之前是追加保證金。在那些日子裡,當沒有互聯網,並且所有交易都是通過電話進行的時,經紀人打電話給客戶並警告他的損失接近抵押金額。但是現在,沒有一個經紀人已經在調用,實際上Margin Call和Stop Out可以被認為是一個概念。

如何計算槓桿?

使用以下示例考慮槓桿如何工作。假設您的賬戶是10,000美元,經紀人為您提供1:100的槓桿。我們將購買歐元兌美元。這裡應該注意的是,我們不能買入或賣出我們想要的貨幣,例如325歐元,但我們可以買賣多種貨幣。歐元兌美元的標準手數是100,000單位的基礎貨幣,在我們的例子中是100,000歐元。如果你想購買2手EURUSD,那麼你需要200,000歐元。但這並不意味著您只需要購買整批產品,經紀人允許您以小部件進行交易,例如0.1手(10,000歐元)或0.01手(1,000歐元)。

例如,您決定以1.42976的價格買入2手EURUSD。由於存款是美元,那麼你買2×100 000×1.42976 = 285,952美元。在這種情況下,您可能有一個完全合乎邏輯的問題,如何購買$ 285,952,您的帳戶只需10,000美元?事實是,經紀人為您提供了1:100的槓桿,您只需要標準手的1/100,即2,859.52美元即可完成交易。但與此同時你需要記住你花了2,859.52美元自己的錢,但實際上你買的是285,952美元。如果您查看MetaTrader 4交易終端的交易選項卡,您可以看到您的交易賬戶的以下值:

  • 餘額 - 存款金額,考慮所有已完成的交易。由於這是我們的第一筆交易,其利潤或損失尚未確定,我們在餘額字段中看到初始金額為10,000美元;
  • 權益是賬戶中的現金,當期損益。我們看到交易的當前利潤為50美元,因此權益= 10,050美元;
  • 保證金是經紀人使用槓桿開立交易時的承諾,保證金=(2×100,000×1.42976)/ 100 = $ 2,859.52,其中100是槓桿金額;
  • 可用保證金 - 顯示開立新交易的免費資金金額,可用保證金=權益 - 保證金= 10,050 - 2,859.52 = $ 7,190.48;
  • 保證金水平 - 按公式計算的水平:權益/保證金×100%= 10 050/2 859.52×100%= 351.46%。

因此,交易賬戶可以分為兩部分:質押和免費資金。如果價格上漲,那麼可用保證金將增加,如果價格對我們不利,那麼可用保證金將減少,而存款的規模不會改變。因此,利用1:100的槓桿,我們可以進行交易,僅花費交易的1/100,也就是說,您只需花費1,429.76美元(1手)而不是142,976美元。沒有槓桿,外匯交易將需要巨額資金,利潤將非常小。

如果你看一下上面的截圖,你可以看到價格從1.42976上漲到1.43001,目前的利潤是50美元或25點。如果我們以1手開​​始交易,則利潤為25美元。因此,我們得到了一個計算五位數報價的利潤/虧損的通用公式:

1手= 1點= 1美元

此公式如下:如果您買了1手,價格已經改變1點,那麼您已經賺了1美元。如果你買了1手,價格變了25點,那麼你將獲得或者損失25美元等。實際上,由於這個公式,你可以查看圖表,測量價格在一個方向或另一個方向上的距離,以及評估風險,以免購買太多,如果價格不利於您,則不會損失押金。如果你有一個小額存款,那麼沒有什麼比你購買0.1手更麻煩,那麼1點將等於0.1美元,這大大降低了你的風險。

考慮以下情況。例如,您以1.42976的價格購買了不是2,而是6手EURUSD,也就是說,總保證金是:

保證金=(6×100 000×1.42976)/ 100 = $ 8,578.56。

與此同時,免費資金將是:

可用保證金= 10,000 - 8,578.56 = $ 1,421.44。

在這種情況下,我們的公式將如下所示:

6手= 1點= 6美元。

假設你買了1手並看到價格可能下跌300點到下一個強支撐位,那麼這筆交易的風險將是300美元。如果你買了6手,風險已經是1,800美元,這對於10,000美元的存款來說太高了。

槓桿率的危險在於,如果我們開立大量交易,並且總存款中有20-30%的資金留在您的賬戶中(每個經紀人都有自己的要求),那麼追加保證金將會到來並且經紀人將被迫關閉一切您當前價格的交易,實際上會導致存款損失。為了避免這種情況,有必要觀察資金管理,即不要因大量交易而超額存款,並遵循MT4中的保證金水平。

購買1手的水平為保證金水平= 10 050/2 859.52×100%= 351.46%。

購買6手保證金水平= 10 000/8 578.56×100%= 117.15%。

一旦保證金水平接近20-30%,追加保證金將會到來。因此,監控保證金水平非常重要,如果保證金水平低於100%,那麼這是一個信號,您需要採取措施來節省排水量。有兩種方法。如果您確定情況可以很快得到糾正,或者以最大損失完成交易,請立即補充存款。但最好不要提起這件事,並觀察資金管理。

另請參閱交易顧問經紀人是什麼。

大槓桿 - 傷害或利益?

許多交易者對高槓桿率持負面看法。他們認為槓桿越大,存款流失的風險就越大。但是,這並非完全正確。槓桿金額不影響利潤或虧損,它會影響保證金。槓桿越多,抵押品越少,您可以開立的倉位越多。例如,如果您以1,42976的價格買入1手EURUSD,則槓桿為1:100的質押為1,429.76美元,1:200 - 714.88美元,1:500 - 285.95美元。但槓桿對利潤或損失沒有影響。如果您購買了1手EURUSD,並且價格超過了300點(五位數報價),那麼無論您使用槓桿是1:100還是1:200,您都將獲得300美元。

最大槓桿的風險是,如果您為整個存款購買貨幣對,那麼當價格對您不利時,您將很快失去所有資金。如果您觀察到資金管理,並且每筆交易的風險不超過存款的1%,也就是說,止損應該不超過100美元,存款為10,000美元,那麼無論利用何種槓桿,您都不會丟失存款不交易。從個人實踐來看,1:100槓桿足以進行外匯交易。例外是剝頭皮或鞅,當您需要打開大量交易時,您需要1:500的槓桿。

另請參閱哪個剝頭皮經紀人更好。

結論

外匯市場的槓桿與其他證券交易所(例如股票市場)不同,因為它在這裡非常大,這使Forex成為最具風險的市場。因此,必須正確使用槓桿。只有在這種情況下,經紀人的槓桿作用才會發揮積極作用。如果您沒有正確使用槓桿並開立整個存款的交易,您很快就會在外匯市場上虧損。因此,有必要了解槓桿是什麼,它如何運作,它影響什麼以及它對交易賬戶有什麼影響。最佳槓桿是1:100,哪種槓桿最好選擇取決於您。

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