什麼是外匯基本面分析?

什麼是技術和基礎分析? 外匯基本面分析和技術分析有什麼區別? 基本面分析和經濟指標有哪些方法? 在哪裡看經濟新聞?

下午好,先生們,交易員!技術和基本外匯分析相互補充,實現完美交易。雖然基本面分析推動了價格,但技術分析決定了交易方向。但技術和基礎分析提供了什麼?這兩個概念非常廣泛,以至於開始交易者在旅程開始時就不容易理解這一點。最好的外匯分析不是僅包括技術分析或僅包括基本市場分析的分析。這是兩種分析的組合。加上交易的時間間隔。在本文的幫助下,我們將嘗試深入到技術分析和基本外匯分析的世界。今天,您將了解外彙的技術和基本面分析,技術分析理論和基本面分析方法,交易中應考慮哪些經濟指標,以及技術和基本面分析之間的差異。

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什麼是外匯技術分析?

技術分析是指能夠根據歷史數據讀取圖表並預測未來價格。這就是裸圖的樣子,只有價格,沒有別的。

你可能認為這不是提供信息,但第一批交易者並沒有這樣的奢侈品。在計算機出現之前,交易者在紙上建立了價格圖表,技術指標是數學公式,手動計算。技術分析的第一個理論出現在美國19世紀末--20世紀初:陶氏理論(19世紀末),江恩理論(20世紀20年代),艾略特理論(20世紀40年代)等。這些年來這些眾所周知的技術分析模式,如頭肩,雙頂和三頂,底部,牛市和熊旗,上升和下降三角形以及其他圖形模型誕生了。圖表也有所發展 - 從折線圖開始,交易員首先去了酒吧,然後去了燭台,作為更具信息性的價格顯示。

第一台計算機出現後,一切都改變了。開始大量開發技術指標,自動計算嵌入其中的數學公式,並在圖表上顯示獲得的值。如果在第一台計算機之前已經有移動平均線,那麼在它們出現之後,RSI,CCI,MACD等指標就會被開發出來。隨著技術分析的發展,交易者認為有必要將指標分為趨勢和振盪器。因此,市場的方法已經改變。然而,市場也發生了變化。有些不再存在。其他人出現了,例如,外匯交易。然後技術分析的方法開始發生變化。一些技術分析模型在股市中表現良好,而其他模型在外匯市場表現良好。

現在我們認為技術進步是理所當然的。此外,如此大量的技術分析指標,我們往往會忽視最重要的 - 價格預測。但是,簡單的技術分析方法,如支持/阻力水平趨勢線,價格渠道和燭台模式至今都沒有失去力量。

因此,外匯技術分析允許您增加交易紀律並使您的策略自動化。它有助於確定進入交易的最佳點,設置止損止損並獲利。今天,交易者使用已有一百多年曆史的經典技術分析理論,採用現代預測方法,並在交易中取得巨大成功。

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什麼是外匯基本面分析?

基本面分析是對影響經濟的因素的分析,例如中央銀行的利率,GDP指標,生產能力,消費者信心,就業等。基本面分析有助於找出過去價格變動的因果關係並預測未來。

經濟新聞對於基礎分析至關重要,但重要的是要理解基本面分析不僅僅是跟踪和理解經濟新聞。基本面分析師試圖從長遠來看對匯率的評估得出結論。這些發現在做出某些決定方面發揮了重要作用。

幾乎所有交易者都需要進行基本面分析,儘管基於技術分析的交易最適合大多數交易者。

為什麼經濟新聞如此重要?

經濟指標提供了各種關於該國當前經濟形勢的線索,以及這將如何影響其境內的國內外公司。  

例如,如果中央銀行決定降低本國貨幣的利率,那麼借錢和投資會變得更便宜。結果,貨幣市場正在擴大,這反過來意味著給定貨幣的價格將相對於其他貨幣下降。

正確預測利率和其他經濟指標的變化為交易者提供了成功進入市場並通過匯率變化賺錢的機會。

如何在實踐中應用基礎分析?

金融市場的重要智慧表示:“買入謠言,賣出新聞。”這意味著有關未來事件的謠言通常會提高價格,事件本身不再發揮特殊作用。相反,實際事件往往達不到與之相關的預期,結果是價格而非預期增長可能下降。

以一個例子來考慮這一點。預計一周將發布有關美聯儲利率變化的消息。與此同時,美聯儲主席在新聞發布會上提到,本季度所有指標都實現了提高利率。在這句話之後,美元大幅上漲。新聞本身不太可能改變任何事情。但如果由於某種原因利率不會增加,那麼美元將會下跌。

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基本面分析的經濟指標

以下經濟指標用於基礎分析:

  1. 利率。利率上升將使貨幣市場更加僵化。結果,借錢將更加昂貴,貨幣的價值將會增長。如果降低利率,貨幣市場將變大,匯率將下降;
  2. GDP變化。在經濟日曆中,您可以將這些數字視為GDP或國內生產總值。它們通常在季度結束後一個月公佈。國內生產總值增長越大,國家和公民越富裕;
  3. 新工作。最重要的是所謂的美國非農就業數據。這些數據由勞工統計局公佈,顯示近幾個月創造了多少就業機會,但農業和公共部門除外;
  4. 零售銷售。對於許多國家而言,國內消費非常重要。例如,美國70%的GDP是由國內支出決定的;
  5. 消費者信心。當公民對(經濟)未來充滿信心時,他們也會減少開支。他們在預料到新危機時會節省更多。因此,低消費者信心直接導致成本降低;
  6. 生產數據。當公司生產更多產品時,他們需要更多人才,他們會更多地投資新技術。

我們已經考慮了很多經濟指標,因為它們有一百多個。然而,並非所有這些都值得交易者和投資者的密切關注。其中最重要的是美聯儲和歐洲央行的利率,GDP的變化,FOMC市場運作會議,新的就業和失業,貿易平衡和零售銷售。

在哪裡觀看經濟新聞?

可以在經濟事件的特殊日曆中查看經濟新聞。它們通常由外匯經紀商出版,但您也可以在網站上觀看新聞 ForexFactory.com 。這是新聞日曆:

在這裡,我們可以看到本週為每種貨幣計劃的新聞,新聞的發佈時間和重要性,以及上一期間的事件值和預期數字。在日曆設置中,您可以指定時區,所需的貨幣以及新聞的重要性。我們只對標有紅旗的新聞感興趣。觀看您交易的貨幣所需的新聞。例如,如果您交易EURUSD貨幣對,那麼您需要所有與歐元和美元相關的重要新聞。如果你正在交易GBPJPY,那麼你需要關注英鎊和日元的消息,但不要忘記美元,因為它是一種對其他國家的經濟施加壓力的世界貨幣。

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結論

即使您更傾向於技術分析,您仍然可以更好地關注經濟新聞。無論技術指標顯示什麼,就業,經濟增長,中央銀行利率決策,美聯儲主席和歐洲央行主席的新聞發布會都會對匯率產生直接影響。因此,技術和基本分析之間永遠不應該分開。您必須使用這兩種分析才能成功進行交易。

另見文章“什麼是差價合約?”