制定外匯交易策略-7個主要階段

什麼是外匯策略? 為什麼需要交易系統進行交易? 為什麼沒有戰略就不可能進行外匯交易? 如何創建自己的外匯交易策略?

下午好!當新手交易者第一次熟悉外匯市場時,他們無需交易系統即可進行交易。在交易過程中,他們使用自己的直覺,這種直覺可以並能在他們的平常生活中發揮作用,但這是外匯市場災難的關鍵。僅僅憑直覺進行交易,諸如貪婪,恐懼和興奮之類的情緒不允許交易者賺錢。

如果交易開始有利,那麼對損失的恐懼會促使他們過早完成交易,從而減少利潤。如果交易不利於他們,他們等待太久,希望價格回到開盤價,從而使損失增加。加上槓桿,通常會導致災難。另外,這種類型的交易具有酌處權,因此其結果與使用具有隨機輸入和輸出的系統獲得的結果非常相似。

必須理解,沒有戰略就不可能有效地進行外匯交易。您越早意識到這一點,您浪費的錢就越少,您學會學會盈利的速度就越快。在本文中,我們將幫助您創建交易系統。您將了解什麼是外匯策略,為什麼需要它,如何創建它並將其有效地應用於交易。

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什麼是外匯交易策略?

外匯交易系統是交易系統化所必需的一組規則。它們幫助交易者了解何時進行交易,止損並獲利。何時退出交易並避免交易。外匯交易策略還允許您確定要交易的貨幣對以及哪些時間表以及要進行交易的批次。所有這些都可以減少情緒對貿易的影響,從而提高策略的盈利能力。

什麼是自動交易系統?

一秒鐘,讓我們偏離主題,想像一下顧問(交易機器人)如何在外匯交易。與具有隨機進入和退出的混亂交易不同,自動交易系統具有嚴格的規則集。輸入和輸出是根據明確的條件定義的。因此,我們消除了所有妨礙交易的情緒。

在開發自動交易系統時,人們會使用理性思維。交易機器人的開發人員使用大型歷史數據庫測試外匯策略。經過質量測試的交易系統更有可能在實際市場中繼續運作良好。借助參數設置,您隨時可以在更改市場波動性或其他條件時更改EA設置。

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為什麼需要外匯策略?

交易者應考慮如何實現與自動交易系統相同的交易效率。他們必須對入口和出口使用嚴格的規則。此外,為了避免情緒化的思考,他們還應該將交易任務分為兩部分:計劃任務和執行任務。

在計劃任務期間,他們必須對每筆交易進行理性分析。在此階段應建立進入和退出交易的條件。請遵循交易計劃,使用嚴格的紀律執行執行任務,而無需任何其他假設。 >在您掌控局勢的前提下,進行競標之前開發。因此,您的情緒受到理性大腦的控制。

交易後,無論是盈利還是無利可圖,您都應在日記中記錄交易報告交易員。這將幫助您成為一個紀律嚴明的交易者,並且還可以讓您進行一定時期的交易分析。

創建外匯交易系統的階段

在開發交易系統時,必須滿足以下條件:

  1. 一種交易策略的概念。這是外匯策略的基礎,也是其基礎。交易系統的概念越簡單,受波動性,時間等外部因素的影響就越小。作為交易系統的概念,您已經可以使用一種現成的策略,將其更改為您的交易方式,添加指示器或選擇其他時間範圍。例如,外匯策略的基礎可能是跟隨趨勢並進行回調。
  2. 交易工具。確定交易策略的概念後,您需要了解哪種交易工具最適合您的系統。這些可以是貨幣對,加密貨幣,貴金屬,CFD合約用於股票,債券,指數,ETF等。
  3. 交易時段。即使您選擇最受歡迎的工具-貨幣對,也需要記住,並非所有貨幣對都適合特定的策略。在亞洲交易會上,有些交易更好地通過倫敦交易時段進行交易。某些貨幣高度波動,另一些則持平交易。
  4. 時間範圍。在分鐘圖表上進行交易時,會有縮減策略,在M15到H4的時間範圍內,盤中策略,在D1及更高級別上,每日策略。您必須自己確定適合進行交易的時間範圍。要在分鐘圖上進行交易,您必須對壓力具有較高的抵抗力。我們建議新手交易者在每日的時間範圍內進行交易,因為在這種情況下,分析所需的時間更少,每天完成的交易最多不超過一次,因此不易受到波動性和新聞發布的影響,並且情緒對交易的影響也較小。
  5. 風險管理。這是開發交易系統的最重要標準之一,而交易者通常會忽略它們。您需要考慮您的存款規模(我們建議至少為$ 500-1000),槓桿金額(1:100被認為是最佳),每筆交易的風險百分比(存款的1-2%),手數(可以是零散的) ,0.01或0.1)。
  6. 入場規則。根據您選擇的外匯策略,確定進入交易的最佳點取決於它。例如,這些可以是指標信號,圖形模型,蠟燭形態(如策略價格行為)等。
  7. 退出規則。您必須確定獲利時將使用哪種止損(固定或放置在本地最小/最大下方/上方/下方),例如,最近的支撐位/阻力位),無論您是使用交易轉移來實現收支平衡還是跟踪止損。

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結論

沒有策略就不可能交易外匯。即使您很幸運並且完成了幾筆成功的交易,最終也將失去一切。為了避免這種情況,您需要製定自己的外匯交易策略。您必須在交易計劃中寫下交易系統的所有標準,並在交易過程中清楚地遵循它,而不會屈服於情緒。不要直接進入真實賬戶,而是在免費的模擬賬戶上交易一段時間。並且只有當您感到自信時,才可以使用真實帳戶進行交易。

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